Regione Umbria
Giunta Regionale	
	
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO	
Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5117  DEL  22/05/2018

OGGETTO:  	Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria. Determinazione a contrarre. Indizione procedura aperta, approvazione bando e disciplinare di gara. CIG 74308947B6.	

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, recante modifiche del Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista  L.R. 28/12/2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;
Vista DGR 1554 del 28/12/2017: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista DGR 1555 del 28/12/2017: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..”;
Vista la d.g.r.  21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018 avente ad oggetto “Affidamento della gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria. Approvazione del capitolato speciale e schema di contratto. Prenotazione impegno ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii. (cap 00660_s) CIG 74308947B6”, con la quale è stato stabilito:
‒	di procedere con l’acquisizione del servizio di tesoreria tramite procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, con aggiudicazione ai sensi dell’art.95 comma 2 del citato decreto al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa;
‒	di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente appalto;
‒	di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto specificato nel “Capitolato di Tesoreria” con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, individuato e definito in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri dettagliati sempre nel capitolato;
‒	di approvare il quadro economico di spesa per un importo massimo così specificato:
a) Importo massimo del compenso a base di gara del servizio di tesoreria (IVA esclusa) €.240.000,00
b) Spese pubblicazione bando di gara e risultati (stimati) €.7.500,00
c) Contribuzione ANAC €.225,00
Totale €.247.725,00
‒	di approvare ai sensi dell’art.23 comma 15 del D.Lgs. n.50 del 2016 il progetto di servizio costituito dall’elaborato “Capitolato di tesoreria”, contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il negozio, e l’elaborato “Schema di Contratto” che costituisce il contratto tra affidatario ed aggiudicatario del servizio, che formano parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;
‒	di avvalersi del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti e gestione partecipate per l'effettuazione della procedura di affidamento del servizio, mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del medesimo, al fine di individuare una impresa idonea alla realizzazione del servizio in questione;
‒	di autorizzare il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti per l’impegno e la liquidazione degli oneri relativi alla pubblicazione del bando e per la pubblicazione degli esiti di gara su capitolo 00660 (parte spesa) del bilancio regionale;
‒	di rinviare a successivo atto del Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti la nomina, ai sensi dell’art.77 del n. 50/2016, della Commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, su proposta del Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale;
‒	di affidare l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) alla Dott.ssa Sandra Capezzali, Responsabile della Sezione IV “Affari amministrativi e gestione del contenzioso tributario” del Servizio “Ragioneria e fiscalità regionale”;
‒	di stabilire che l’incarico di Presidente di gara verrà espletato dal Dott. Amato Carloni, Dirigente del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Dott.ssa Giuseppina Fontana Dirigente del Servizio Bilancio e finanza con funzioni vicarie del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale ed in subordine dalla dott.ssa Adele Lamoglie Dirigente del Servizio Gestione e raccordo dei flussi finanziari;
‒	che per l’affidamento del servizio del quale si tratta, si procederà alla sottoscrizione del contratto da stipulare ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Regione Umbria; 12. che è stato acquisito il seguente C.I.G 74308947B6 attraverso il sistema SIMOG messo a disposizione dell’ANAC – ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
‒	che è stato individuato, come prevede il Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, il seguente CPV: 66600000-6;
‒	di procedere, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. alla prenotazione dell’impegno per le annualità, 2018, 2019, 2020 e 2021 e con riferimento agli stanziamenti di bilancio correlatamente agli importi dettagliati nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio e previsti nel cronoprogramma riportato di seguito;
‒	di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:
‒	dare atto che la copertura finanziaria dell’IVA, se dovuta, è assicurata dallo stanziamento di bilancio al cap. 00660, parte spesa, del bilancio regionale
esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
2018	  7.725,00	
2019	80.000,00	
2020	     80.000,00	
2021	     80.000,00	
		
TOTALE	   247.725,00	
‒	di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da risorse autonome per Euro 247.725,00;
‒	di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di Euro 247.725,00 in
Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo	Codice Accertamento/ cronoprogram.
(*)	Capitolo entrata
(*)	
Prenotazione impegno per procedura di affidamento della gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria 	2018	2018	00660	7.725,00	M010322			
Prenotazione impegno per procedura di affidamento della gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria	2018	2019	00660	80.000,00	M010322			
Prenotazione impegno per procedura di affidamento della gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria	2018	2020	00660	80.000,00	 M010322			
Prenotazione impegno per procedura di affidamento della gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria	2018	2021	00660	80.000,00	 M010322			
TOTALE	247.725,00		

‒	di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il seguente: U.1.03.02.17.002;
‒	di precisare che la presente obbligazione in corso di perfezionamento rientra nella fattispecie prevista dall’art.1667 del C.C.
Tutto ciò premesso e considerato che:
•	in esame alla normativa vigente e alla predetta documentazione, possono essere confermate le scelte già operate con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, relativamente sia alla procedura di scelta del contraente che al criterio di aggiudicazione;
•	il servizio di cui trattasi risulta rientrare nell’ambito dei servizi di natura intellettuale anche in considerazione della marginalità della eventuale manodopera impiegata nello svolgimento dello stesso, conseguentemente, non trova applicazione l’art. 50 e l’art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
•	in ordine all'incarico conferito, è stata attivata dalla Sezione Gare di questo Servizio un'istruttoria finalizzata all'indizione della gara, all'elaborazione del relativo bando e del disciplinare di gara;
•	l’entità totale dell’appalto, come sopra determinata, è superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria;
•	è stato predisposto lo schema di bando e il disciplinare di gara, allegati tutti alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
•	ai sensi della deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’ANAC, sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità i seguenti soggetti:
•	le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
•	gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente nell’entità e con le modalità previste nella deliberazione stessa;
•	nel caso di specie  - fascia di importo uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 - l’importo della contribuzione che i soggetti di cui trattasi sono tenuti a versare è, rispettivamente:
•	per la Regione Umbria: € 225,00, pena l’attivazione della procedura di riscossione coattiva ai sensi della Deliberazione sopra richiamata;
•	per gli operatori economici che intendono partecipare alla predetta gara: € 20,00, quale condizione di ammissibilità alla procedura di scelta del contraente;
•	il bando di gara:
•	deve essere trasmesso alla Commissione per via elettronica, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
•	deve essere pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” dell’Amministrazione regionale e, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti; il bando deve essere, altresì, pubblicato dopo 12 giorni dalla  trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
•	al fine di dare maggiore pubblicità si ritiene opportuno pubblicarlo anche sul Bollettino Ufficiale e sull’Albo Appalti della Regione Umbria;
•	le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
•	le spese di pubblicazioni del bando di cui sopra e la spesa per la contribuzione all’ANAC, trovano copertura finanziaria secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018, sul capitolo di spesa 00660 del bilancio regionale 2018, oggetto di prenotazione di impegno registrata al codice di cronoprogramma n. 00418017, esigibilità 2018;
Ritenuto di procedere all'affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria, per un importo complessivo presunto, rapportato alla durata del contratto, di € 240.000,00 al netto di IVA. Il valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero. L’aggiudicazione avverrà mediante l’espletamento di una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Visto il bando e il disciplinare di gara predisposti dalla Sezione Gare di questo Servizio;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1.	 di prendere atto che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire né presso Consip s.p.a. né presso i soggetti aggregatori operanti all’interno del territorio della Regione Umbria come risulta dal file delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato nei data base di archivio di questa Amministrazione;
2.	di procedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria, per un importo a base d’asta di € 240.000,00 al netto di IVA. Il valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero. L’aggiudicazione avverrà mediante l’espletamento di una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
3.	di prendere atto che all’importo derivante dall’affidamento di cui trattasi, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018 in premessa richiamata, si farà fronte con risorse sul capitolo di spesa 00660 del bilancio regionale oggetto di prenotazione di impegno registrata con l’atto medesimo;
4.	di approvare lo schema di bando (Allegato 1), l’avviso di gara per estratto (Allegato 2); il disciplinare di gara (Allegato 3), il Modello D.G.U.E. (Allegato 4) e il modello per la presentazione dell’offerta economica (Allegato 5) allegati tutti quali parti integranti e sostanziali al presente atto;
5.	di trasmettere il bando di gara alla Commissione per via elettronica, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
6.	di pubblicare il bando: 
•	sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie speciale relativa ai contratti pubblici;  
•	sul “profilo di committente” dell’Amministrazione regionale; 
•	sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti
•	per estratto, sul quotidiano Avvenire a diffusione nazionale, sui quotidiani La Stampa + Corriere dell’Umbria a diffusione nazionale/locale, e sul quotidiano Il Messaggero a diffusione locale; 
•	sul Bollettino Ufficiale e sull’Albo Appalti della Regione Umbria;
7.	di inserire la documentazione progettuale, il disciplinare di gara, comprensivo della modulistica per la partecipazione, sul “Profilo di committente” di questa Amministrazione;
8.	di prendere atto che:
•	per procedere alle pubblicazioni del bando di cui al punto precedente, in esame anche ai preventivi acquisiti, può essere stimato un importo pari ad € 3.706,58 così determinato:
•	per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie speciale relativa ai contratti pubblici: importo stimato € 2.500,00;
•	per la pubblicazione per estratto sul quotidiano Avvenire in cronaca nazionale: € 368,44;
•	per la pubblicazione per estratto sul quotidiano La Stampa + Corriere dell’Umbria in cronaca nazionale/locale: € 585,60;
•	per la pubblicazione per estratto sul quotidiano Il Messaggero in cronaca locale: € 252,54; 
•	le spese di pubblicazione del bando di cui al precedente punto, in conformità alle decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018 in premessa richiamata, trovano copertura sul capitolo di spesa 00660 del bilancio regionale oggetto di prenotazione di impegno registrata al codice di cronoprogramma n. 0041801711, esigibilità 2018;
•	questo Servizio è autorizzato a provvedere alla liquidazione delle spese sopra indicate;
•	le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
•	ai sensi della deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’ANAC, questa amministrazione è tenuta a versare, all’atto dell’attivazione della procedura di gara, un contributo a favore dell’autorità stessa per un importo pari ad euro 225,00 che trova copertura finanziaria, secondo le decisioni già assunte, con la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018, sul capitolo di spesa 00660 del bilancio regionale, oggetto di prenotazione di impegno registrata al codice di cronoprogramma n. 0041801711, esigibilità 2018; 
9.	di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” previsti dall’art. 29, comma 1 del DLgs. 18 aprile 2016, n.50;
10.	di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/05/2018	L’Istruttore
- Maria Aurora Cavarra	
	Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale	

Perugia lì 22/05/2018	Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Catia Betti	
	Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale	

 

Perugia lì 22/05/2018	Il Dirigente 
Avv. Maria Balsamo	
	Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2